매그니피센트 7 (Magnificent 7 = M7) 주식 투자해야 하는 이유

 

미국 빅테크 시장에 예전에는 FAANG이 있었다면 요즘은 매그니피센트7 (Magnificent 7) 이다.

 

- Magnificent 7은 2023년에 Bank of America의 애널리스트 마이클 하넷이 이름붙인 단어로

 

- Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA), Meta Platforms (Meta) 이렇게 7개의 빅테크 기업을 지칭하며

 

- Netflix (NFLX)까지 포함하여 Magnificent 8이라고 칭하는 경우도 있다.

 

 

 

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S&P 500 과의 수익률 비교

- Magnificent 7은 S&P 500 전체 시총의 28% 비중을 차지하며

- 2023년에 S&P 500의 수익률 20% 중에서 Magnificent 7의 기여분은 14% 였다. 

 

 

 

[ 지난 1년간 수익률 비교 ]

 

S&P 500 (SPX): 23.72%

 

VS.

 

Apple (AAPL): 42.87%

Microsoft (MSFT): 70.53%

Alphabet (GOOGL): 61.35%

Amazon (AMZN): 63.96%

NVIDIA (NVDA): 249.21%

Tesla (TSLA): 66.74%

Meta Platforms (Meta): 189.42%

 

 

 

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매그니피센트 7 (Magnificent 7) 주식에 투자해야 하는 이유

 

1. 다른 S&P 500 종목들보다 빠르게 성장하는 매출

2. 다른 S&P 500 종목들보다 높은 이익률 – 평균치를 약 10p% 이상 상회함

3. 건전한 재무성. 충분한 현금 보유

4. 지속적인 R&D 투자로 미래 가치 창출 

5. 신기술 선도: AI & 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅, 전기차(EV), 이커머스 등의 분야에서 다른 회사들이 따라오기 힘든 해자(Moat) 보유

6. 브랜드 파워 – 파워풀한 글로벌 브랜드가 이미 구축되어 충성도 높은 고객층 성공적으로 확보 

 

7. 지속적인 현신 활동으로 놀랍도록 빠르게 새로운 시장에 맞게끔 진화하는 점

 

 

 

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매그니피센트 7 (Magnificent 7) 주식 밸류에이

 

 

[ 현재 시점의 밸류에이션 (PER) 비교 ]

Apple (AAPL): 31.25

Microsoft (MSFT): 38.61

Alphabet (GOOGL): 28.06

Amazon (AMZN): 81.11

NVIDIA (NVDA): 78.55

Tesla (TSLA): 68.33

Meta Platforms (Meta): 33.85

 

 

[ 선행 주가수익비율 Forward PER ]

Apple (AAPL): 26.77

Microsoft (MSFT): 30.68

Alphabet (GOOGL): 21.96

Amazon (AMZN): 42.36

NVIDIA (NVDA): 28.27

Tesla (TSLA): 56.97

Meta Platforms (Meta): 21.67

 

 

2024년에도 M7 기업들은 AI 붐을 타고 충분히 추가적으로 상승할 여력이 있다고 보여진다.

 

- 실제로 빅테크 기업들은 지속적으로 자사주 매입/소각 등 주가 부양을 위해 노력하고 있으며

 

- 때문에 현재 28배 정도의 PER (시장 대비 44% 프리미엄)은 적정하다고 볼 수 있다.

 

 

 

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참고 자료:

 - 이남우의 좋은 주식 연구소 영상들

 - Finviz.com

 - Tradingview.com